公告日期：2020-12-29

关于信诚中证TMT产业主题指数分级

证券投资基金暂停申购、赎回、转换

和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金

基金简称 信诚中证 TMT 产业主题指数分级（场内简称：信诚TMT）

基金主代码 165522

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
公告依据 法》、《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证
TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》

暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 相 关 业 务 暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日

的起 始日、金 额 暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日

及原因说明 根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,
暂停申购、转换转入、赎回、 本基金将以 2020 年12月31日为份额折算基准日对信诚TMT A份额和信诚TMT
转换转出、定期定额投 资的 B份额办理向信诚 TMT 份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，
原因说明 本基金管理人决定于2020 年 12 月31日至2021年1月4日暂停本基金的申购、赎
回、转换及定期定额投资业务

下属分级基金的基金简称 信诚中证 TMT 产业 信 诚 中 证TMT产 业 主 题 指 数 信 诚 中 证TMT产 业 主 题 指
主题指数分级A 分级B 数分级

下属分级基金的交易代码 150173 150174 165522

该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、 否 否 是

转换转出、定期定额投资

2. 其他需要提示的事项

（1）在份额折算基准日（2020年12月31日）日终，以信诚TMT份额的基金份额净值为基准，信诚
TMT A份额、 信诚TMTB份额按照各自的基金份额净值 （而不是二级市场价格） 折算成场内信诚
TMT份额。信诚TMTA份额和信诚TMTB份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚TMT份额取整 计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入 基金资产，持有极小数量信诚TMT A份额、信诚TMT B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相 应的资产被强制归入基金资产的风险。

（2） 折算基准日次日 （2021年1月1日），《中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金
（LOF）基金合同》生效，《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。