公告日期：2020-11-24

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金整改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金修订
基金合同的公告》，基金管理人对信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金”，信诚 TMT 份额场内简称：信诚 TMT，基金代码：165522；信诚 TMT A 份
额场内简称：TMT 中证 A，基金代码：150173；信诚 TMT B 份额场内简称：TMT 中证 B，
基金代码：150174）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机
制，并据此就信诚 TMT A 份额与信诚 TMT B 份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等
后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于
2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制，将信诚 TMT A 份额与信诚 TMT B 份额按
照基金份额净值折算为信诚 TMT 份额，并终止信诚 TMT A 份额与信诚 TMT B 份额的上市。
敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
重要提示：

1、本基金整改前，信诚 TMT A 份额、信诚 TMT B 份额仍可在二级市场正常交易，期间，
信诚 TMT A 份额、信诚 TMT B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变
化。

2、本基金整改将信诚 TMT A 份额与信诚 TMT B 份额按照基金份额净值（而不是二级市场
价格）折算为信诚 TMT 份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司

2020 年 11 月 24 日

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