公告日期:2015-08-27
申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金不定期折算业务
期间停复牌的公告
根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》的有关
规定,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”
)以2015年8月26日为折算基准日办理不定期份额折算业务,申万菱信中证
申万证券行业指数分级证券投资基金A份额(以下简称“证券A”,基金代码:
150171)和申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B份额(以下简
称“证券B”,基金代码:150172)于2015年8月27日暂停交易,于
2015年8月28日9:30至10:30暂停交易一小时,并将于2015年8月
28日上午10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为证券A和证券B复牌首日,当日
即时行情显示的证券A和证券B前收盘价为前一交易日证券A份额和证券
B份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即2015年8月28日即时行情显
示的证券A和证券B的前收盘价为2015年8月27日证券A份额和证券B份
额的份额净值,2015年8月28日当日证券A和证券B可能出现交易价格大幅
波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2015年8月26日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中
证申万证券行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披
露的重大信息。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年8月27日
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