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公告日期:2015-08-29
汇添富恒生指数分级证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)
场内简称 添富恒生
基金主代码 164705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月6日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,095,023,361.23份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-04-11
下属分级基金的基金简称: 添富恒生 恒生A 恒生B
下属分级基金的交易代码: 164705 150169 150170
报告期末下属分级基金的份 684,966,667.23份 2,705,028,347.00 2,705,028,347.00
额总额 份 份
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率95%+商业银
行活期存款利率(税后)5%
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成
份股及备选成份股,具有与标的指数及标的指数所表
征的股票市场相似的风险收益特征,在股票基金中属
于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投
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