公告日期：2015-10-27

汇添富恒生指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富恒生指数分级（QDII）
场内简称 添富恒生
交易代码 164705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月6日
报告期末基金份额总额 1,565,169,849.54份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
投资策略 的指数，实现基金投资目标。
经人民币汇率调整的恒生指数收益率95％＋商业银行活期存款利
业绩比较基准 率（税后）5%
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与
标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股
票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资
的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。
风险收益特征 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额
来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的
恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和
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预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生B份额
则表现出高风险、高收益的显着特征，其预期收益和预期风险要高
于普通的股票型基金份额。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 添富恒生 恒生A 恒生B
称
下属分级基金的场内简 添富恒生 添富恒生A 添富恒生B
称
下属分级基金的交易代
164705 150169 ……
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