公告日期：2015-11-26

关于银华沪深300指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华沪深300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2015年12月1日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年12月1日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华300份额（场内简称：
300分级，代码：161811）、银华300A份额(场内简称：银华300A，代码：
150167)。
三、基金份额折算方式
银华300A份额和银华300B份额按照基金合同“五、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对银华300A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华300份额将按1份银华300A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银华300A份额和银华300B份额的份额配比保持1:1的比例。
对于银华300A份额期末的约定应得收益，即银华300A份额每个定期折算期间期末即11月30日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内银华300份额分配给银华300A份额持有人。银华300份额持有人持有的每2份银华300份额将按1份银华300A份额获得新增银华300份额的分配。持有场外银华300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华300份额的分配；持有场内银华300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华300份额的分配。经过上述份额折算，银华300A份额和银华300份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华300A份额和银华300份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度12月第一个工作日进行银华300A份额上一定期折算期间累计约定应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
t
N
NAV (1R)
银华300A
以下公式中每份银华300A份额期末资产净值等于上一定期折算期间11月30日的银华300A份额的基金份额参考净值。
1、银华300A份额
定期份额折算后银华300A份额的份额数=定期份额折算前银华300A份额的份额数
前
折算前银华300份额的资产净值-每份银华300A份额期末资产净值-1.000 NUM
后 2 银华30
NAV
银华30
前
NUM
银华30
银华300A份额持有人新增的场内银华300份额的份额数=
前
NUM 每份银华300A份额期末资产净值-1.000
银华30A
后
NAV
银华30
【银华300A份额持有人新增的场内银华300份额的折算比例=
每份银华300A份额期末资产净值-1.000】
后
NAV银华300
其中：
后
NAV ：定期份额折算后银华300份额净值
银华300
前
NUM ：定……
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