公告日期:2015-04-24
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2015 年第 1 号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
1
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
重要提示
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2013
年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1327 号文注册,本
基金的基金合同于 2014 年 3 月 10 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风
险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金经基金
份额分级后,自本基金基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 为低风险、收益相对
稳定的基金份额;恒利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。本基金投资于证券
市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购
(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特
征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相
应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金
产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以
及本基金投资策略所特有的风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 3 月 10 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2015 年 1 号)
2
目 录
第一部分 绪 言 ..............................................................................................................................3
第二部分 释 义 ..............................................................................................................................4
第三部分 基金管理人 ..................................................................................................................11
第四部分 基金托管人 ..................................................................................................................24
第五部分 相关服务机构...............................................................................................................24
第六部分 基金份额的分级...........................................................................................................39
第七部分 基金份额的发售...........................................................................................................45
第八部分 基金合同的生效...........................................................................................................46
第九部分 恒利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。