公告日期：2015-04-07

　　截止2015年4月3日国富恒利分级债券资产净值公告
2015/04/03
经基金托管人核准，截止2015年04月03日国富恒利分级债券资产净值如下：单位：人民币元
基金主代码： 164509
基金名称：国富恒利分级债券
基金资产净值：327,109,178.08
基金份额净值：1.119
基金份额累计净值: 1.158
下属基金简称: 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.003 1.300
下属基金份额累计净值: 1.054 1.300
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 中国银行
　　
　　
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2015年04月03日 2015年04月03日

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