公告日期：2023-10-25

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富恒利债券（LOF）

场内简称 国富恒利债券 LOF

基金主代码 164509

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2014 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 880,806,308.31 份

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法，灵活运用利率预期策略、信用
债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投
资策略，构建债券投资组合，力求实现基金资产的长期
稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较
低风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C

下属分级基金的场内简称 国富恒利债券 LOF -

下属分级基金的交易代码 164509 164510

报告期末下属分级基金的份额总额 746,799,057.61 份 134,007,250.70 份

注：本基金合同生效日为 2014 年 3 月 10 日，本基金 3 年分级运作期届满日为 2017 年 3 月 10 日，
根据基金合同规定，于 2017 年 3 月 10 日自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“富
兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”，2017 年 3 月 11 日为本基金转型后的首个运作日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
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