公告日期：2015-03-23

截止 2015 年 3 月 20 日国富恒利分级债券资产净值公告
2015/03/20
经基金托管人核准，截止 2015 年 03 月 20 日国富恒利分级债券资产净值如下：
单位：人民币元
基金主代码： 164509
基金名称： 国富恒利分级债券
基金资产净值： 328,037,871.96
基金份额净值： 1.122
基金份额累计净值: 1.161
下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.001 1.311
下属基金份额累计净值: 1.051 1.311
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 中国银行 中国银行
2015 年 03 月 20 日 2015 年 03 月 20 日

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