关于东吴可转债A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-05
关于东吴可转债A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公
告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定,东吴中证可转换债 券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月1日为基准日,对该日交易结束后登记在册的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额(基金代码为:“165809”,基金简称为“东吴转债”)及东吴中证可转换 债券指数分级证券投资基金之A份额(基金代码为:“150164”,基金简称为 “可转债A”)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜, 详见2016年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月
5日可转债A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的可转债A份额净值
(四舍五入至0.001元),即1.000元,由于可转债A折算前存在溢价交易情形,
2016年12月1日的收盘价为1.049元,扣除上一个定期折算期间约定收益后为
1.009元,与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异,2016年12月5日当
日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2016年12月5日
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