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公告日期:2015-08-26
银华永益分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共25页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银华永益分级债券型证券投资基金
基金简称 银华永益分级债券
基金主代码 161827
基金运作方式 契约型。本基金每个分级运作期内,永益A自
分级运作期起始日起每满6个月开放一次,永
益B封闭运作。
基金合同生效日 2014年5月22日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 126,824,579.60份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 永益A 永益B
下属分级基金的交易代码: 161828 150162
报告期末下属分级基金的份额总额 45,836,528.12份 80,988,051.48份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上,以债券等固定收益类品种为主要投资对象,
采用稳健的投资思路,力求获得基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析
和预测,构建和调整固定收益投资组合,力求实现风险与收益的优化平衡。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金
品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混……
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