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发表于 2015-11-17 00:00:00 股吧网页版
银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-11-17

银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告
公告送出日期:2015年11月17日
1公告基本信息
基金名称 银华永益分级债券型证券投资基金
基金简称 银华永益分级债券
基金主代码 161827
基金运作方式 契约型开放式。本基金每个分级运作期内,永益
A 自分级运作期起始日起每满6个月开放一次,
永益B封闭运作。
基金合同生效日 2014年5月22日
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《银华永益分
级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)
申购起始日 2015年11月20日
赎回起始日 2015年11月19日
暂停申购起始日 2015年11月23日
暂停赎回起始日 2015年11月20日
暂停申购与赎回业务的原因说明 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相
关规定,永益A份额在申购开放日的下一个工作
日(即2015年11月23日)起暂停办理申购业
务;在赎回开放日的下一个工作日(即2015年
11月20日)起暂停办理赎回业务。暂停办理申
购、赎回业务直至下一次开放日
下属分级基金的基金简称 永益A 永益B
下属分级基金的交易代码 161828 150162
该分级基金是否开放/暂停申购、赎回 是 否
2 其他需要提示的事项
1、本公告仅对永益A份额第三次赎回开放日即2015年11月19日办理其赎回业务、
第三次申购开放日即2015年11月20日办理其申购业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站
(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4006783333)垂询相关事
宜。
2、本基金的基金份额划分为永益A、永益B两级份额,永益A、永益B的份额配比原则上不超过7∶3。本基金分级运作期内,永益A自分级运作期起始日起每满6个月开放一次,永益B封闭运作。在分级运作期起始日起每满6个月,基金管理人将对永益A进行基金份额折算,永益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的永益A份额数按折算比例相应增减。因此,在永益A每次开放时,如果永益A未发生赎回或者发生的净赎回份额极小,永益A、永益B在该次开放后的份额配比可能出……
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