公告日期：2015-10-24

银华永益分级债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 银华永益分级债券
交易代码 161827
契约型。本基金每个分级运作期内，永益A自分级运作期
基金运作方式 起始日起每满6个月开放一次，永益B封闭运作。
基金合同生效日 2014年5月22日
报告期末基金份额总额 126,824,579.60份
本基金在有效控制风险的基础上，以债券等固定收益类品
投资目标 种为主要投资对象，采用稳健的投资思路，力求获得基金
资产的长期稳定增值。
本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场
走势等方面的分析和预测，构建和调整固定收益投资组合，
力求实现风险与收益的优化平衡。基金的投资组合比例为：
投资策略 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预
风险收益特征 期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 永益A 永益B
下属分级基金的交易代码 161828 150162
报告期末下属分级基金的份额总额 45,836,528.12份 80,988,051.48份
下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定 较高风险、较高预期收益
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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