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发表于 2015-10-24 00:00:00 股吧网页版
新华惠鑫分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-24

新华惠鑫分级债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 新华惠鑫分级债券
基金主代码 164302
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2014年1月24日
报告期末基金份额总额 321,335,349.31份
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的
投资目标 资产管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、
固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策
略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性
相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的
投资策略 投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在
此基础之上,一方面综合运用久期策略、收益率
曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资
组合的构建;另一方面通过定量与定性相结合的
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分析方法,积极进行新股申购、定向增发、可转
债转股等投资操作,在新股流通后择机卖出以提
高基金的整体收益水平。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低
风险收益特征 风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简 新华惠鑫分级债券A 新华惠鑫分级债券B

下属两级基金的交易代 164303 150161

报告期末下属两级基金 25,274,694.26份 296,060,655.05份
的份额总额
本基金《基金合同》生 本基金《基金合同》生
效之日起3年内,惠鑫 效之日起3年内,惠鑫
下属两级基金的风险收 A为低风险、收益相对……
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