公告日期:2015-07-04
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年7月3日起,对旗下基金所持有的停牌股票 “华业资本”(股票代码:600240)、“河北钢铁”(股票代码:000709)、“宗申动力”(股票代码:001696)、“杰瑞股份”(股票代码:002353)、“朗姿股份”(股票代码:002612)、“首航节能”(股票代码:002665)、“数字政通”(股票代码:300075)、“富瑞特装”(股票代码:300228)、“戴维医疗”(股票代码:
300314)、“沱牌舍得”(股票代码:600702)、“长城汽车”(股票代码:
601633)、“长江电力”(股票代码:600900)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。
届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一五年七月四日
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