公告日期：2015-07-20

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
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中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月20日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月
15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧纯债添利分级债券
场内简称 中欧添利
基金主代码 166021
基金运作方式
契约型，添利A在添利B的每个封闭运作期内每
满半年开放一次，接受申购与赎回申请；添利B
根据基金合同的约定定期开放，接受申购与赎
回申请，其余时间封闭运作。本基金在添利B
的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利A
与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。基金合
同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券
交易所规定的上市条件的情况下，本基金添利B
份额申请上市与交易
基金合同生效日 2013年11月28日
报告期末基金份额总额 510,547,839.72份
投资目标
在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健
的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
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预测，采取信用策略、久期策略、收益率曲线
策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择
策略等，在严格的风险控制基础上，力求实现
基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低
预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中欧纯债添利分级债
券A
中欧纯债添利分级债
券B
下属分级基金的场内简称 中欧添A 中欧添B
下属分级基金的交易代码 166022 150159
报告期末下属分级基金的份额总额 105,141,889.72份 405,405,950.00份
下属分级基金的风险收益特征
添利A将表现出低风
险、收益稳定的明显特
征，其预期收益和预期
风险要低于普通的债
券型基金份额。
添利B将表现出高风
险、高收益的显著特
征，其预期收益和预期
风险要高于普通的债
券型基金份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日）
1.本期已实现收益 11,358,269.13
2.本期利润 17,538,464.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0294
4.期末基金资产净值 598,406,174.68
5.期末基金份额净值 1.172
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.42% 0.06% 1.35% 0.10% 1.07% -0.0……
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