公告日期：2015-07-14

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第2号)
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
本基金经2013年9月24日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）下发的《关于核准中欧纯债添利分级债券型证券投资基金募集的批复》（证
监许可[2013]1216号文）核准，进行募集。本基金基金合同于2013年11月28
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时
也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社
会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统
性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，
以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基
金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币
市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，添利A将
表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券
型基金份额；添利B则表现出高风险、高收益的显着特征，其预期收益和预期中欧纯债
添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015年第2号）
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风险要高于普通的债券型基金份额。
添利A场外认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元；添利B场外认购
的单笔最低认购金额为人民币50,000元，添利B场内认购的单笔最低认购份额
为50,000份。
添利A与添利B两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3。
添利A根据基金合同的规定获取约定收益，并在添利B的每个封闭运作期
内每满半年开放一次，接受申购与赎回申请；在基金过渡期内，按照届时的情况，
接受申购或赎回申请。本基金在扣除添利A的约定收益后的全部剩余收益归添
利B享有，亏损以添利B的资产净值为限并由添利B承担；添利B根据基金合
同的约定定期开放，接受申购与赎回申请，其余时间封闭运作。
添利B的每个封闭运作期内的添利A的每个赎回开放日，基金管理人将对
添利A进行基金份额折算，添利A的基金份额参考净值调整为1.000元，基金
份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。添利A的基金份额折算
基准日与赎回开放日为同一个工作日。
添利A约定年收益率为一年期银行定期存款利率（税后）加利差。基金管
理人并不承诺或保证每个开放日添利A份额持有人的约定应得收益，即如本基
金资产出现极端损失，添利A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金
受损的风险。本基金净资产优先分配予添利A的本金及约定应得收益，剩余净
资产分配予添利B。
本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中
国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行
人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业
私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的
债券投资风险。
投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明
书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年5月27日（特别事项注明除
外），……
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