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发表于 2015-07-11 00:00:00 股吧网页版
中欧基金管理有限公司中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-07-11

中欧基金管理有限公司
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2015年第2号)
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零一五年七月
重要提示
本基金经2013年9月24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准中欧纯债添利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1216号文)核准,进行募集。本基金基金合同于2013年
11月28日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,添利A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;添利B则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益和预
期风险要高于普通的债券型基金份额。
添利A场外认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元;添利B场外认购的单笔最低认购金额为人民币 50,000元,添利B场内认购的单笔最低认购份额为50,000份。
添利A与添利B两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3。
添利A根据基金合同的规定获取约定收益,并在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,接受申购与赎回申请;在基金过渡期内,按照届时的情况,接受申购或赎回申请。本基金在扣除添利A的约定收益后的全部剩余收益归添利B享有,亏损以添利B的资产净值为限并由添利B承担;添利B根据基金合同的约定定期开放,接受申购与赎回申请,其余时间封闭运作。
添利B的每个封闭运作期内的添利A的每个赎回开放日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算,添利A的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。添利A的基金份额折算基准日与赎回开放日为同一个工作日。
添利A约定年收益率为一年期银行定期存款利率(税后)加利差。基金管理人并不承诺或保证每个开放日添利A份额持有人的约定应得收益,即如本基金资产出现极端损失,添利A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。本基金净资产优先分配予添利A的本金及约定应得收益,剩余净资产分配予添利B。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
投资有风险,投资者在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年5月27日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月……
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