信诚基金管理有限公司关于沪深300A份额、沪深300B份额不定期份
01-29 07:32 公司公告
查看PDF原文
关于沪深300A份额、沪深300B份额
不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚沪深300指数分级证券投资基金以2016年1月27日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚300，基础份额，代码：165515）、信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（场内简称：沪深300A，交易代码：150051）和信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额（场内简称：沪深300B， 交易代码：150052）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月29日复牌首日沪深300A、沪深300B即时行情显示的前收盘价将调整为2016年1月28日的沪深300A、沪深300B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和0.952元。2016年1月29日当日沪深300A、沪深300B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年1月29日
查看PDF原文