公告日期：2015-09-18

　　 中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回业务公告
公告送出日期：2015年9月18日
1.公告基本信息
基金名称 中银互利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银互利分级债券（场内简称：中银互利）
基金主代码 163825
契约型。本基金2 年为一个分级运作周期，在每个
分级运作周期内，互利A 份额自分级运作周期起始
日起每6 个月开放一次申购、赎回，但在第四个开
放日仅开放赎回，不开放申购，且互利A 份额不上
基金运作方式
市交易。互利B份额上市交易，但不可申购、赎回。
每两个分级运作周期之间，本基金将安排不超过十
个工作日的过渡期，办理份额折算确认、互利B份
额的申购、赎回以及互利A份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013年9月24日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
赎回起始日 2015年9月23日
中银互利分级债券A
中银互利分级债券B
下属分级基金的基金简称 （场内简称：中银互
（场内简称：中银互B）
A）
下属分级基金的交易代码 163826 150156
该分级基金是否开放赎回 是 否
2.日常赎回业务的办理时间
根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之互利A份额（以下简称“互利A”）自分级运作周期起始日起每满6个月开放一次，接受申购与赎回。互利A的开放日为自每个分级运作周期起始日起每满6个月的日期（但在第四个开放日仅开放赎回，不开放申购），如该日为非工作日，则互利A的开放日为该日前的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放互利A的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
2015年9月23日为互利A的第四个开放日，基金管理人在该日办理互利A的赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停互利A 的赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理互利A的赎回。投资……
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