公告日期：2015-10-24

中银互利分级债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年
10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银互利分级债券
基金主代码 163825
基金运作方式 契约型。本基金2年为一个分级运作周期，在每个
分级运作周期内，互利A份额自分级运作周期起始
日起每6个月开放一次申购、赎回，但在第四个开
放日仅开放赎回，不开放申购，且互利A份额不上
市交易。互利B份额上市交易，但不可申购、赎回。
每两个分级运作周期之间，本基金将安排不超过十
个工作日的过渡期，办理份额折算确认、互利B份
额的申购、赎回以及互利A份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013年9月24日
报告期末基金份额总额 1,594,649,306.28份
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投资目标 在合理控制风险的前提下，本基金力争获取高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，
在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳
配比。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。从两类份额看，互利A持有
人的年化约定收益率为1.1一年期定期存款利率+利
差，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特
点。互利B获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，
表现出预期风险较高，预期收益较高的特点，其预
期收益及预期风险要高于普通纯债型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
中银互利分级债券A 中银互利分级债券B
称
下属两级基金的交易代
163826 1……
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