公告日期：2015-09-29

中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放申购业务公告
公告送出日期：2015年9月29日
1.公告基本信息
基金名称 中银互利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银互利分级债券（场内简称：中银互利）
基金主代码 163825
契约型。本基金2 年为一个分级运作周期，在每个
分级运作周期内，互利A 份额自分级运作周期起始
日起每6 个月开放一次申购、赎回，但在第四个开
放日仅开放赎回，不开放申购，且互利A 份额不上
基金运作方式
市交易。互利B份额上市交易，但不可申购、赎回。
每两个分级运作周期之间，本基金将安排不超过十
个工作日的过渡期，办理份额折算确认、互利B份
额的申购、赎回以及互利A份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013年9月24日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
申购起始日 2015年9月29日
中银互利分级债券A
中银互利分级债券B
下属分级基金的基金简称 （场内简称：中银互
（场内简称：中银互B）
A）
下属分级基金的交易代码 163826 150156
该分级基金是否开放申购 是 否
2.申购的开放日及时间
本基金在每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，过渡期包括份额折算确认日，互利B的开放期和互利A的申购期三个阶段。其中第一个工作日（2015年9月24日）为份额折算确认日，注册登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的互利A和互利B份额的登记确认，份额折算确认日当日不接受申购与赎回。自过渡期的第二个工作日（2015年9月25日）起本基金将进入互利B的开放期，开放期的具体时间为2015年9月25日至2015年9月28日。
互利B的开放期结束后，由于互利A的份额余额小于7/3倍的互利B开放期末的份额余额，因此将开放互利A的过渡期申购，开放日为2015年9月29日，即过渡期最后一个工作日。
过渡期结束后第一个工作日起，即2015年9月30日，本基金进入下一个分级运作周期。
3.申购申请的成交确认原则
在互利A 的过渡期申购日，如果对互利A的全部有效申购申请进行确认后，互利A的
份额余额大于7/3 倍的互利B开放期末的份额余额，则按互利A 和互利B两级份额配比不
超过7:3 的原则，对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对互利A的全部有
效申购申请进行确认后，互利A的份额余额小于或等于7/3倍的互利B开放期末的份额余额，则对当日申购申请全部予以……
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