公告日期：2015-09-24

中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额开放申购、赎回业务公告
公告送出日期：2015年9月24日
1.公告基本信息
基金名称 中银互利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银互利分级债券（场内简称：中银互利）
基金主代码 163825
契约型。本基金2 年为一个分级运作周期，在每个
分级运作周期内，互利A 份额自分级运作周期起始
日起每6 个月开放一次申购、赎回，但在第四个开
放日仅开放赎回，不开放申购，且互利A 份额不上
基金运作方式
市交易。互利B份额上市交易，但不可申购、赎回。
每两个分级运作周期之间，本基金将安排不超过十
个工作日的过渡期，办理份额折算确认、互利B份
额的申购、赎回以及互利A份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013年9月24日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
申购起始日 2015年9月25日
赎回起始日 2015年9月25日
中银互利分级债券A
中银互利分级债券B
下属分级基金的基金简称 （场内简称：中银互
（场内简称：中银互B）
A）
下属分级基金的交易代码 163826 150156
该分级基金是否开放申购、赎回 否 是
2.申购与赎回的开放日及时间
本基金在每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，过渡期包括份额折算确认日，互利Ｂ的开放期和互利Ａ的申购期三个阶段。其中第一个工作日（2015年9月24日）为份额折算确认日，注册登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的互利A 和互利B份额的登记确认，份额折算确认日当日不接受申购与赎回。自过渡期的第二个工作日（2015年9月25日）起本基金将进入互利B的开放期，开放期的具体时间为2015年9月25日至2015年9月28日。
3.申购和赎回申请的成交确认原则
过渡期的互利B份额的开放期内，对于互利B 份额赎回申请，所有经确认有效的赎回
申请全部予以成交确认。
基金管理人根据市场情况设定过渡期内互利B 的份额上限为15亿份。过渡期的互利
B份额的开放期内，在每一个开放日，对于互利B 份额申购申请，如果对互利B 份额的全
部有效申购申请进行确认后，互利B 份额的份额余额大于互利B 份额的份额上限，则在经
确认后的互利B 份额余额不超过其份额上限的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成
交确认；如果对互利B 份额的全部有效申购申请进行确认后，互利B 份额的份额余额小于
或等于……
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