• 最近访问:
发表于 2015-09-15 00:00:00 股吧网页版
关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-15

关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:163909,场内简称:中海惠丰)已于2015年9月11日对在该日登记在册的中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额(基金代码:150154,场内简称:惠丰B)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中海基金管理有限公司网站上的《关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》及《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金折算方案的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月15日惠丰B即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年9月14日)惠丰B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年9月15日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500