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发表于 2015-08-26 19:16:25 股吧网页版
中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

  中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)根据本基金合同规定,于
2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共28页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中海惠丰分级债券
场内简称 中海惠丰
基金主代码 163909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 389,646,910.07份份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-12-06
下属分级基金的基金简称: 中海惠丰分级债券A 中海惠丰分级债券B
下属分级基金场内简称: 惠丰A 惠丰B
下属分级基金的交易代码: 163910 150154
报告期末下属分级基金的份额总额 29,529,714.59份份 360,117,195.48份份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、固定收益品种的配置策略
(1)久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断宏观经济所处的
经济周期,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经
济周期的属性,确定债券资产配置的基本方向和特征;同时结合债券市场
资金供求分析,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,
对各期限段的风险收益情况进行评估,对……
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