中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票润和软件进行市价估值的公
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公告日期:2015-04-23
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“润和软件”进行市价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)的有关规定,自2015年2月5日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票润和软件(代码:300339)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
截止2015年4月22日,根据本公司旗下基金所持有的润和软件(代码:300339)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起对旗下基金所持有的润和软件股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年4月23日
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