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发表于 2020-11-19 07:47:43 股吧网页版
富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告(2020/11/19) 查看PDF原文

公告日期:2020-11-19

富国基金管理有限公司关于旗下分级基
金整改的提示性公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于 2020 年 11 月 18 日发布的修订基金合同的公
告,基金管理人对旗下 9 只分级基金的基金合同进行了修订。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就分级基金的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见相关公告。本次基金合同修订所涉及基金具体如下:
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基础份额:证券分级(161027);分级份额:证券 A 级(150223)、证券 B 级(150224)
富国创业板指数分级证券投资基金
基础份额:创业分级(161022);分级份额:创业板 A(150152)、创业板 B(150153)
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
基础份额:工业 4(161031);分级份额:工业 4A(150315)、工业 4B(150316)
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
基础份额:新能源车(161028);分级份额:新能车 A(150211)、新能车 B(150212)
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基础份额:国企改革(161026);分级份额:国企改 A(150209)、国企改 B(150210)
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
基础份额:移动互联(161025);分级份额:互联网 A(150194)、互联网 B(150195)
富国中证军工指数分级证券投资基金
基础份额:军工分级(161024);分级份额:军工 A(150181)、军工 B(150182)
富国中证煤炭指数分级证券投资基金
基础份额:煤炭基金(161032);分级份额:煤炭 A 基(150321)、煤炭 B 基(150322)
富国中证体育产业指数分级证券投资基金
基础份额:体育分级(161030);分级份额:体育 A(150307)、体育 B(150308)
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额,并终止稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、上述分级基金整改前,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额仍可在二级市场正常交易,期间,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
富国基金管理有限公司

2020 年 11 月 19 日

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