富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告(2020/11/12) 查看PDF原文
公告日期:2020-11-12
富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)召开旗下 9 只分级基金的基金份额持有人大会,具体情况如下:
基金名称 投票表决起止时间 计票日
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
(基础份额简称:证券分级(161027);分级份额简称:证券 A 级(150223)、证券 B 级(150224))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 26 日 17:00 止 2020 年 10 月 28 日
富国创业板指数分级证券投资基金
(基础份额简称:创业分级(161022);分级份额简称:创业板 A(150152)、创业板 B(150153))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 26 日 17:00 止 2020 年 10 月 28 日
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
(基础份额简称:工业 4(161031);分级份额简称:工业 4A(150315)、工业 4B(150316)))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 26 日 17:00 止 2020 年 10 月 28 日
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
(基础份额简称:新能源车(161028);分级份额简称:新能车 A(150211)、新能车 B(150212))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 28 日 17:00 止 2020 年 10 月 30 日
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
(基础份额简称:国企改革(161026);分级份额简称:国企改 A(150209)、国企改 B(150210))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 28 日 17:00 止 2020 年 10 月 30 日
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
(基础份额简称:移动互联(161025);分级份额简称:互联网 A(150194)、互联网 B(150195))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 28 日 17:00 止 2020 年 10 月 30 日
富国中证军工指数分级证券投资基金
(基础份额简称:军工分级(161024);分级份额简称:军工 A(150181)、军工 B(150182))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 30 日 17:00 止 2020 年 11 月 3 日
富国中证煤炭指数分级证券投资基金
(基础份额简称:煤炭基金(161032);分级份额简称:煤炭 A 基(150321)、煤炭 B 基(150322))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 30 日 17:00 止 2020 年 11 月 3 日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金
(基础份额简称:体育分级(161030);分级份额简称:体育 A(150307)、体育 B(150308))
2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 10 月 30 日 17:00 止 2020 年 11 月 3 日
根据本基金管理人于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 10 月 31 日、2020 年 11 月 4 日发布的基金份额持有人
大会会议情况的公告,上述分级基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、上述分级基金整改前,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额仍可在二级市场正常交易,期间,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
富国基金管理有限公司
2020 年 11 月 12 日
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