公告日期：2017-01-05

关于富国创业板指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢
复交易的公告
根据富国创业板指数分级证券投资基金（简称“本基金”
）基金合同的相关
规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以
2017 年 1 月 3 日为基金份
额折算日，对在该日登记在册的富国创业板 A 份额（场
内简称：创业板 A，基
金代码： 150152）、富国创业板份额（富国创业板份额的
场外份额和场内份额，
基金代码： 161022，其中场内简称：创业分级）办理了定
期份额折算业务，现将
折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2017 年 1 月 3 日，场外富国创业板份额经折算后的总
份额数按四舍五入法
保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；富国创业
板 A 份额、场内富国
创业板份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1
份），舍去部分计入基金
财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，
具体结果如下表所示：
基金份额名
称
折算前份额（份） 新增份额
折算比例
折算后份额
（份）
折算后
份额净
值（元）
场外富国创
业板份额
731,184,348.69
0.028466601 751,998,681.80 0.878
场内富国创
业板份额
132,411,547.00 0.028466601 421,518,695.00
（注 1）
0.878
富国创业板
A 份额
5,011,800,269.00 0.056933203 5,011,800,269.00
1.000
注 1：该“折算后份额”包括富国创业板 A 份额经折算
后产生的新增场内富
国创业板份额。
注 2：场外富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额
为场外富国创业板
份额；场内富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额
为场内富国创业板份额；
富国创业板 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内
富国创业板份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及
本公司确认的折
算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国创业板份额、场
内富国创业板份额、
富国创业板 A 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变
化如下表所示：
折算前
新增份额折算比例
折算后
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场外富国创业
板份额
0.903 100,000 0.028466601 0.878
102,846.66 份富国创业
板场外份额
场内富国创业
板份额
0.903 100,000 0.028466601 0.878
102,846 份富国创业板
场内份额
富国创业板 A
份额
（注 3）
1.051 100,000
-- 1.000
100,000 份富国创业板
A 份额
0.056933203（新增
母基金份额）
0.878
新增 5,693 份富国创业
板场内份额
注 3：富国创业板 A 份额持有人折算后将同时持有富国
创业板 A 份额和场
内富国创业板份额。
三、恢复交易
自 2017 年 1 月 5 日起，本基金恢复申购（含定期定额
投资）、赎回、转换、
转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换
业务。
富国创业板 A 份额将于 2017 年 1 月 5 日开市起至
10:30 停牌，并于 2017
年 1 月 5 日上午 10:30 起复牌。
四、重要提示
（一）根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则（ 2016
年修订） 》 ， 2017 年 1 月 5 日创业板 A 即时行情显示
的前收盘价为 2017 年 1 月
4 日的富国创业板 A 份额的基金份额参考净值（四舍五
入至 0.001 元），即 1.001
元。由于富国创业板 A 份额折算前存在折价交易情形，
2017 年 1 月 3 日的收盘
价为 1.049 元，扣除约定收益后为 0.998 元，与 2017
年 1 月 5 日的前收盘价存在
差异，因此 2017 年 1 月 5 日当日可能出现交易价格大
幅波动的情形。敬请投资
者注意投资风险。
（二）本基金富国创业板 A 份额期末的约定应得收益折
算为场内富国创业
板份额分配给富国创业板 A 份额的持有人，而富国创业
板份额为跟踪创业板指
数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富
国创业板 A 份额持有
人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因
市场下跌而遭受损失的
……
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