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发表于 2020-12-29 12:34:56 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金之信诚有色A份额和信诚有色B份额终止运作的特别风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29

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中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 有色指数分级证券投

资基金之信诚有色A份额和信诚有色B份额终止运作的特别风险提示

公告

根据《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B

类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证 800

有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚有色份额场

内简称:信诚有色,基金代码: 165520)之信诚有色 A 份额(场内简

称:有色 800A,基金代码: 150150)和信诚有色 B 份额(场内简称:

有色 800B,基金代码: 150151)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最

后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折算基准日为 2020 年 12

月 31 日。以基金份额折算基准日日终信诚有色份额的基金份额净值

为基准,信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额按照各自的基金份额净值

折算成场内信诚有色份额。

针对本基金之信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额终止运作、终止

上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关

注:

1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚有色

A 份额和信诚有色 B 份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以

下风险:

(1)由于信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额可能存在折溢价交

易情形,其折溢价率可能发生较大变化, 如果投资者以溢价买入,折

2

算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。

特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注信诚有色A份额和信诚有色B份额的基金份额

净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2) 信诚有色 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特

征,但在份额折算后, 信诚有色 A 份额的持有人将持有具有较高预期

风险、较高预期收益特征的信诚有色份额,由于信诚有色份额为跟踪

中证 800 有色金属指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌

而变化, 原信诚有色 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风

险。

信诚有色 B 份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收

益相对较高的特征,但在份额折算后, 信诚有色 B 份额的持有人将持

有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚有色份额,由于信诚

有色份额为跟踪中证 800 有色金属指数的基础份额,没有杠杆特征,

其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或

损失,但原信诚有色 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的

风险。

2、 信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额折算为信诚有色份额前,

信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的持有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚有色 A 份额持有人买

入等量的信诚有色 B 份额,或者信诚有色 B 份额持有人买入等量的信

3

诚有色 A 份额),合并为信诚有色份额,按照信诚有色份额的基金份

额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的持有人可能选择场

内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内

流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日日终,以信诚有色份额的基金份额净值为

基准, 信诚有色 A 份额、 信诚有色 B 份额按照各自的基金份额净值(而

不是二级市场价格) 折算成场内信诚有色份额。 信诚有色 A 份额和信

诚有色 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚有色份额取整

计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失

而造成损失。

信诚有色A份额和信诚有色B份额的基金份额持有人持有的基金

份额数量将会在折算后发生变化, 示例如下:

假设份额折算基准日信诚有色份额、 信诚有色 A 份额和信诚有色

B 份额的基金份额净值的分别为: 0.900 元、 1.010 元、 0.790 元, 投

资者甲、乙、丙分别持有场内信诚有色份额、 信诚有色 A 份额、 信诚

有色 B 份额各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示:

折算前 份额折算比例 折算后

基金份额净值

(元)

基金份额

(份)

基金份额净值

(元)

基金份额

场 内 信 诚 有

色份额

0.900 100,000 (无变化) 0.900 100,000 有色份额份场内信诚

信 诚 有 色 A

份额

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