公告日期：2020-12-17

中信保诚基金管理有限公司关于医药 800A 定期份额折算后次日前收
盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于

2020 年 12 月 15 日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金之基础份额
（以下简称“信诚医药”，交易代码：165519）和信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“医药 800A”，交易代码：150148）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事
宜，详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基
金管理有限公司关于信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 12 月 17 日医药 800A 即时
行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的医药 800A 的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。
由于医药 800A 折算前存在溢价交易情形，2020 年 12 月 15 日的收盘价为 1.079 元，扣除约定收益后为

1.032 元，与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在较大差异，2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大
幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中信保诚基金管理有限公司

　　2020 年 12 月 17 日

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