公告日期：2020-12-17

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资

基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合

同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务

规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2020年12月15日为份

额折算基准日，对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（以下简

称“信诚医药”，交易代码：165519）的场外份额、场内份额和信诚中证800医

药指数分级证券投资基金A份额（以下简称“医药800A”，交易代码：150148）

实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 12 月 15 日，信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入

的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚医药的场内份

额、800 医药 A 份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为 1 份），余额

计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

基金份额名称 折算前份额 新增份额折算 折算后基金份 折算后基金 折算后份额（份）
（份） 比例 额净值 （元） 份额累计净

值（元）

信诚医药场外份额 151,968,438.76 0.018066711 1.311 2.016 154,714,008.62

信诚医药场内份额 5,351,225.00 0.018066711 1.311 2.016 6,919,438.00

医药800A份额 40,725,030.00 0.036133423 1.000 1.377 40,725,030.00

注1：该“折算后份额”包括医药800A份额经折算后产生的新增信诚医药场内份额。

注2：信诚医药场外份额经份额折算后产生新增的信诚医药场外份额；信诚医药场内份额经

份额折算后产生新增的信诚医药场内份额；医药800A份额经份额折算后产生新增的信诚医药

场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2020年12月17日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管（包括系统内

转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，医药800A份额将于2020年12月17日在

深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据本基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布的《信诚中证 800 医药指数分
级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公
告》，医药 800A 份额和医药 800B 份额将于 2021 年 1 月 4 日终止上市（最后交易
日为 2020 年 12 月 31 日），并于 2020 年 12 月 31 日日终以信诚医药份额的基金
份额净值为基准，医药 800A 份额、医药 800B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚医药份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

2、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月17日医药800A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的医药800A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于医药800A折算前存在溢价交易情形，2020年12月15日的收盘价为1.079元，扣除约定收益后为1.032元，与2020年12月17日的前收盘价存在较大差异，2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

3、医药800A期末的约定应得收益将折算为信诚医药场内份额分配给医药800A的份额持有人，而信诚医药为跟踪中证800制药与生物科技指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此医药800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。