公告日期：2020-12-16

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资
基金之A份额年约定收益率设定的公告
根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证
800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之A份额（以下简称“医
药800A”） 约定年收益率的相关规定， 医药800A份额的约定年收益率为一年期银
行定期存款年利率（税后） 加上3.2%。 本基金以基金合同生效日中国人民银行公
布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）
至第一个定期份额折算的折算基准日（即基金合同约定的“折算日”， 含该日）
期间医药800A份额适用的年约定收益率；此后，以每个定期份额折算的折算基准
日（本次为2020年12月15日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期
整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份
额折算基准日（含该日）期间医药800A份额适用的年约定收益率。
鉴于基金管理人已于2020年12月2日发布《信诚中证800医药指数分级证券投
资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》， 医药
800A份额和医药800B份额将于2021年1月4日终止上市（最后交易日为2020年12
月31日）， 2020年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准
利率为1.50%，因此医药800A份额2020年12月16日起（含该日） 至最后交易日2020
年12月31日期间适用的年约定收益率为4.70%(=1.50%+3.2%)。
风险提示：
本基金医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在本基金存续
期内基金资产出现极端损失情况下， 医药800A份额持有人仍可能面临无法取得约
定应得收益乃至损失本金的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注
基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、 中信保诚基金管理有限公司客户服务热线： 400-666-0066
2、 中信保诚基金管理有限公司网站： www.citicprufunds.com.cn
特此公告
中信保诚基金管理有限公司
2020 年 12 月 16 日

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