公告日期：2016-08-22

关于天弘同利分级债券型证券投资基金之同利 B 份额交易风险

的提示公告

天弘同利分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）将于 2016 年 9 月 19 日

3 年分级运作期届满，本基金 B 类份额（场内简称：同利 B；交易代码：

150147）将以届满日的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（ LOF），与

同利 B 的二级市场交易价格无关，转换完成后投资者可以基金份额净值进行申购、

赎回。

截止 2016 年 8 月 18 日，同利 B 在二级市场的收盘价为 1.997 元，相对于当日

1.488 元的基金份额参考净值，溢价幅度达到 34.207%。截止 2016 年 8 月 19 日，

同利 B 二级市场收盘价为 1.998 元，明显高于基金份额参考净值。根据《 天弘同

利分级债券型证券投资基金基金合同》 ，同利 B 将在 2016 年 9 月 19 日以该日基

金份额净值而非二级市场交易价格为基准进行基金份额转换，溢价部分不能参与

转换，投资者如果在二级市场以高溢价买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注

意投资风险。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，

应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一六年八月二十二日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。