关于天弘同利分级债券型证券投资基金之同利B份额交易风险的提示公告
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公告日期:2016-08-22
关于天弘同利分级债券型证券投资基金之同利 B 份额交易风险
的提示公告
天弘同利分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)将于 2016 年 9 月 19 日
3 年分级运作期届满,本基金 B 类份额(场内简称:同利 B;交易代码:
150147)将以届满日的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金( LOF),与
同利 B 的二级市场交易价格无关,转换完成后投资者可以基金份额净值进行申购、
赎回。
截止 2016 年 8 月 18 日,同利 B 在二级市场的收盘价为 1.997 元,相对于当日
1.488 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 34.207%。截止 2016 年 8 月 19 日,
同利 B 二级市场收盘价为 1.998 元,明显高于基金份额参考净值。根据《 天弘同
利分级债券型证券投资基金基金合同》 ,同利 B 将在 2016 年 9 月 19 日以该日基
金份额净值而非二级市场交易价格为基准进行基金份额转换,溢价部分不能参与
转换,投资者如果在二级市场以高溢价买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注
意投资风险。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,
应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一六年八月二十二日
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