公告日期：2015-09-14

　　 天弘同利分级债券型证券投资基金之同利A份额
折算方案的公告
根据《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《天弘同利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，天弘同利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满1年的最后一个工作日，基金管理人将对同利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
同利A的基金份额本次折算基准日与其第二个开放日为同一个工作日，即2015年9月16日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满一年折算一次。
四、折算方式
折算日日终，同利A基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的同利A份额数按照折算比例相应增减。
同利A基金份额折算公式如下：
同利A折算比例＝折算日折算前同利A基金份额净值／1.000
同利A经折算后的份额数＝折算前同利A的份额数同利A折算比例
同利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，同利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的同利A的折算比例将保留到小数点后8位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对同利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前同利A基金份额净值、同利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年九月十四日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。