公告日期:2015-08-25
天弘同利分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年08月25日
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1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 天弘同利分级债券型证券投资基金
基金简称 天弘同利分级债券
场内简称 天弘同利
基金主代码 164210
契约型证券投资基金,本基金《基金合同》生效之日
起3年内,同利A自《基金合同》生效之日起每满一
基金运作方式 年开放一次,同利B封闭运作并上市交易;本基金
《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市
开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2013年09月17日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 420,072,729.94份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-10-30
下属两级基金的基金简称 同利A 同利B
下属两级基金的交易代码 164211 150147
报告期末下属两级基金的份 165,629,209.69份 254,443,520.25份
额总额
注:《基金合同》生效之日起3年内,在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为同利B。
2.2基金产品说明
本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投
投资目标 资收益。
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取<……
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