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发表于 2015-10-24 00:00:00 股吧网页版
天弘同利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-24

天弘同利分级债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日
第1页共12页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月
20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 天弘同利分级债券
场内简称 天弘同利
基金主代码 164210
契约型证券投资基金,本基金《基金合同》生
效之日起3年内,同利A自《基金合同》生效之
基金运作方式 日起每满一年开放一次,同利B封闭运作并上
市交易;本基金《基金合同》生效后3年期届
满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2013年9月17日
报告期末基金份额总额 294,281,388.98份
本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳
投资目标 健的投资收益。
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
投资策略 预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资
策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力
求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
第2页共12页
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本
风险收益特征 基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份
额分级后,同利A为低风险、收益相对稳定的
基金份额;同利B为较高风险、较高收益的基
金份额。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 ……
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