公告日期：2020-11-17

　　 关于招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金份额

转换结果的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 9 月 17 日至 2020 年 10 月 14 日以通讯方式组织召开了招商沪深

300 高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议了《关于招商沪深 300 高贝塔指数分

级证券投资基金转型的议案》（以下简称“《议案》”）。《议案》于 2020 年 10 月 15 日获得表决通过，自该日起基金份额

持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。本公司已于 2020 年 10 月 16 日发布《关于招商沪深 300 高贝塔

指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金转型实施前的转型选择期为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 12 日，转型选择期结束后，以 2020 年 11 月 13 日为基

金份额转换基准日，招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成招商 300 高贝塔份额

的场内份额，招商 300 高贝塔份额的场内份额再按照 1：1 的比例转换为招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金的场内份额。

原招商 300 高贝塔份额的场内份额、场外份额按照 1：1 的比例分别转换为招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金的场内份额、

场外份额。现将转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

在份额转换基准日日终，以招商 300 高贝塔份额的基金份额净值为基准，招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额按照

各自的基金份额参考净值转换成招商 300 高贝塔份额的场内份额。招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额经转换后的

份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，转换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。基金

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。