公告日期：2020-08-26

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金（B 类份额）基
金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商沪深 300 高贝 基金代码 150146

塔指数分级 B

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 9 月 2 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 7 月 1 日

基金经理 苏燕青 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：高贝塔 B。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 高贝塔指数的
成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、股指期货、债
券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投
资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 高贝塔指数成
投资范围 份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；现金或者到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中
国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：沪深 300 高贝塔指数。

本基金以沪深 300 高贝塔指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟
合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整，以复制和跟踪标的指数。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因
主要投资策略 基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，或因某
些特殊情况导致流动性不足，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪……
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