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发表于 2015-07-10 19:21:07 股吧网页版
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-08

  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的雏鹰农牧(002477)、
宁波韵升(600366)、九龙山(600555)、中炬高新(600872)、鸿达兴业(002002)、
森源电气(002358)、金证股份(600446)、朗姿股份(002612)、戴维医疗(300314)、
中源协和(600645)、金鸿能源(000669)、美都能源(600175)和*ST 酒鬼酒
(000799)分别于 2015 年 7 月 7 日、2015 年 5 月 22 日、2015 年 6 月 2 日、2015 年 5 月
4 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 3 日、
2015 年 7 月 2 日、2015 年 4 月 27 日、2015 年 4 月 30 日、2015 年 6 月 29 日和 2015 年
6 月 8 日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第
[2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,
决定自 2015 年 7 月 7 日起,对旗下证券投资基金(除上证消费 80 交易型开放式指数证券
投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对上证消费 80 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金,
在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。
同时,对上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型
开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投
资者予以关注。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说
明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2015 年 7 月 8 日
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