公告日期：2015-07-08

　　招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的雏鹰农牧（002477）、
宁波韵升（600366）、九龙山（600555）、中炬高新（600872）、鸿达兴业（002002）、
森源电气（002358）、金证股份（600446）、朗姿股份（002612）、戴维医疗（300314）、
中源协和（600645）、金鸿能源（000669）、美都能源（600175）和*ST 酒鬼酒
（000799）分别于 2015 年 7 月 7 日、2015 年 5 月 22 日、2015 年 6 月 2 日、2015 年 5 月
4 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 3 日、
2015 年 7 月 2 日、2015 年 4 月 27 日、2015 年 4 月 30 日、2015 年 6 月 29 日和 2015 年
6 月 8 日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第
[2008]38 号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，
决定自 2015 年 7 月 7 日起，对旗下证券投资基金（除上证消费 80 交易型开放式指数证券
投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对上证消费 80 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金，
在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。
同时，对上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型
开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投
资者予以关注。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说
明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2015 年 7 月 8 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。