招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金更新的招募说明书
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公告日期:2015-09-12
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金更新的招募说明书
(二零一五年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇一五年九月
招商基金管理有限公司招募说明书
5-1-1
重要提示
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会2013年6月6日《关于核准招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金募集的批
复》(证监许可〔2013〕764号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2013年8月1日正
式生效。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效
后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商300高贝塔A份额具有低风
险、收益相对稳定的特征;招商300高贝塔B份额具有高风险、高预期收益的特征。
在募集期内,通过代销机构场外认购本基金份额,单笔最低金额为1,000元人民币(含
认购费)。通过本公司电子商务网上交易平台办理本基金认购的,最低认购金额为单笔1,000
元。通过具有基金代销资格的深交所会员单位认购本基金,单笔最低认购份额为50,000份。
本基金合同生效后,投资者在申购开放日办理招商300高贝塔份额申购时,场外单笔申购的
最低金额为1,000元人民币,场内单笔申购的最低金额为50,000元人民币。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的
45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年8月1日,有关财务和业绩表现数据截止日为
2015年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于2015年08月25日复核了本次更新的招募说
明书。
招商基金管理有限公司招募说明书
5-1-2
目录
一、绪言...........................................................................................................................................3
二、释义...........................................................................................................................................4
三、基金管理人.............................................................................................................................10
四、基金托管人.............................................................................................................................20
五、相关服务机构.........................................................................................................................22
六、基金份额的分类与净值计算规则.........................................................................................35
七、基金的募集与基金合同的生效.............................................……
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