公告日期：2015-12-10

关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2015年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商300高贝塔A份额（场内简称：高贝塔A，交易代码：150145）、招商300高贝塔份额（场内简称：高贝分级，基金代码：161718）。
三、基金份额折算方式
招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商300高贝塔A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商300高贝塔份额将按1份招商300高贝塔A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商300高贝塔A份额期末的约定应得收益，即招商300高贝塔A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商300高贝塔份额分配给招商300高贝塔A份额持有人。招商300高贝塔份额持有人持有的每2份招商300高贝塔份额将按1 份招商300高贝塔A份额获得新增招商300高贝塔份额的分配。持有场外招商300高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商300高贝塔份额的分配；持有场内招商300高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商300高贝塔份额的分配。经过上述份额折算，招商300高贝塔A份额的参考净值和招商300高贝塔份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔份额进行应得收益的定期份额折算。
招商300高贝塔A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）招商300高贝塔A份额
定期份额折算后招商300高贝塔A份额的份额数 = 定期份额折算前招商300高贝塔
A份额的份额数
前 前 前 前
后 NAV NUM （NAV 1.000）/2NUM
基础 基础 A 基础
NAV
基础 前
NUM基础
招商300高贝塔A份额持有人新增的场内招商300高贝塔份额数量 =
前 前
NUM （NAV 1.000）
A A
后
NAV基础
其中：
前
NAVA为折算前招商300高贝塔A份额参考净值
前
NUMA为折算前招商300高贝塔A份额的份额数
后
NAV基础为折算后招商300高贝塔份额净值
前
NUM基础为折算前招商300高贝塔份额的份额数
（2）招商300高贝塔B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变招商300高贝塔B份额参考净值及其份额数。
（3）招商300高贝塔份额
前 前 前 前
后 NAV NUM （NAV 1.000）/2NUM
基础 基础 A 基础
NAV
基础 前
NUM基础
前 前
……
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