公告日期：2015-08-27

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额交易价格波动提示公告
近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商沪深 300 高贝
塔指数分级证券投资基金之 B 类份额（场内简称：高贝塔 B；交易代码： 150146）二级市
场交易价格连续大幅下跌， 2015 年 8 月 25 日，招商沪深 300 高贝塔 B 类份额在二级市场
的收盘价为 0.670 元，相对于当日 0.422 元的基金份额参考净值，溢价幅度为 58.77%。截
止 2015 年 8 月 26 日，招商沪深 300 高贝塔 B 类份额二级市场的收盘价为 0.603 元，明显
高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、招商沪深 300 高贝塔 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深 300 高
贝塔 B 类份额内含杠杆机制的设计，招商沪深 300 高贝塔 B 类份额参考净值的变动幅度将
大于招商沪深 300 高贝塔份额（场内简称： 高贝分级，基金代码： 161718）净值和招商沪
深 300 高贝塔 A 类份额（场内简称：高贝塔 A，交易代码： 150145）参考净值的变动幅度，
即招商沪深 300 高贝塔 B 类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招
商沪深 300 高贝塔 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、招商沪深 300 高贝塔 B 类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还
会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至 2015 年 8 月 26 日收盘，招商沪深 300 高贝塔 B 类份额的基金份额参考净值接
近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商沪深 300 高贝塔 B 类份
额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风
险。
4、截至本公告披露日，招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金运作正常。本基金
管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金无其他应披露而未
披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招
募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。