公告日期：2015-01-12
关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2015年1月8日为份额折算基准日，对银华转债份额的场外份额、场内份额以及转债A级份额、转债B级份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年1月8日，银华转债份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华转债份额的场内份额、转债A级份额、转债B级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额
（单位：份） 新增份额折算比例 折算后份额
（单位：份） 折算后份额净值
（单位：元）
银华转债场外份额 13,780,000.98 0.475945368 20,338,528.61 1.000
银华转债场内份额 74,338,678.00 0.475945368 144,055,721.00（注3） 1.000
转债A级份额 50,499,759.00 0.005991570 50,499,759.00 1.000
302,572.00（注1）
转债B级份额 21,642,754.00 1.572504235 21,642,754.00 1.000
34,033,322.00（注2）
注1：该“折算后份额”为转债A级份额经折算后产生的新增银华转债场内份额。
注2：该“折算后份额”为转债B级份额经折算后产生的新增银华转债场内份额。
注3：该“折算后份额”为折算后场内银华转债份额之和，包括原场内银华转债份额以及原场内银华转债份额、转债A级份额和转债B级份额折算后的新增场内银华转债份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年1月12日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务，转债A级、转债B级将于2015年1月12日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年1月12日上午10:30复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月12日转债A级、转债B级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月9日的转债A级份额、转债B级份额的份额参考净值,分别为1.000元和1.017元。2015年1月12日当日转债A级份额和转债B级份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化，由持有单一的低风险收益特征的转债A级份额变为同时持有低风险收益特征的转债A级份额与较低风险收益特征的银华转债份额，因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原转债A级份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后转债B级份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的高风险收益特征的转债B级份额变为同时持有高风险收益特征的转债B级份额与较低风险收益特征的银华转债份额。不定期份额折算后，杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，转债B级份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应增加。
3、由于转债A级、转债B级份额折算前存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，转债A级、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
4、转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量转债A级、转债B级和场内银华转债份额的持有人，可能存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后……
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