公告日期：2015-08-25

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之转债B级份额（代码：150144）的基金份额参考净值达到0.450元及以下，本基金银华转债份额（基础份额，场内简称：中证转债，代码：161826）、转债A级份额（代码：
150143）及转债B级份额将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日，本基金转债B级份额的基金份额参考净值为
0.429元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.450元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月25日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额。
三、基金份额折算方式
当转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下，本基金将分别对转债A级份额、转债B级份额和银华转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保转债A级份额和转债B级份额的比例为7:3，份额折算后银华转债份额、转债A级份额和转债B级份额的基金份额净值均调整为1元。
当转债B级份额净值达到0.450元后，转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
A、转债B级份额
份额折算原则：
份额折算前转债B级份额的资产净值与份额折算后转债B级份额的资产净
值相等。
前
NAV
后前 转债B级份额
NUM NUM
转债B级份额转债B级份额 1.000
前
NAV转债B级份额
【转债B级份额持有人持有的转债B级份额的折算比例= 】
1.000
其中：
后
NUM ：份额折算后转债B级份额的份额数
转债B级份额
前
NUM ：份额折算前转债B级份额的份额数
转债B级份额
前
NAV
转债 ：份额折算前转债
B级份额 B级份额参考净值
B、转债A级份额
份额折算原则：
①份额折算前后转债A级份额与转债B级份额的份额数始终保持7:3配比；②份额折算前转债A级份额的资产净值与份额折算后转债A级份额的资产净值及新增场内银华转债份额的资产净值之和相等；
③份额折算前转债A级份额的持有人在份额折算后将持有转债A级份额与新增场内银华转债份额。
后后
NUM :NUM 7:3
转债A级份额转债B级份额
后后 7
NUM NUM
转债A级份额转债B级份额
3
前前后
NUM NAV -NUM 1.000
场内新增份额 转债A级份额转债A级份额转债A级份额
NUM
银华转债份额 ……
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