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公告日期:2015-08-25
关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之转债B级份额(代码:150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以下,本基金银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,代码:161826)、转债A级份额(代码:
150143)及转债B级份额将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日,本基金转债B级份额的基金份额参考净值为
0.429元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.450元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月25日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额。
三、基金份额折算方式
当转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下,本基金将分别对转债A级份额、转债B级份额和银华转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保转债A级份额和转债B级份额的比例为7:3,份额折算后银华转债份额、转债A级份额和转债B级份额的基金份额净值均调整为1元。
当转债B级份额净值达到0.450元后,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
A、转债B级份额
份额折算原则:
份额折算前转债B级份额的资产净值与份额折算后转债B级份额的资产净
值相等。
前
NAV
后前 转债B级份额
NUM NUM
转债B级份额转债B级份额 1.000
前
NAV转债B级份额
【转债B级份额持有人持有的转债B级份额的折算比例= 】
1.000
其中:
后
NUM :份额折算后转债B级份额的份额数
转债B级份额
前
NUM :份额折算前转债B级份额的份额数
转债B级份额
前
NAV
转债 :份额折算前转债
B级份额 B级份额参考净值
B、转债A级份额
份额折算原则:
①份额折算前后转债A级份额与转债B级份额的份额数始终保持7:3配比;②份额折算前转债A级份额的资产净值与份额折算后转债A级份额的资产净值及新增场内银华转债份额的资产净值之和相等;
③份额折算前转债A级份额的持有人在份额折算后将持有转债A级份额与新增场内银华转债份额。
后后
NUM :NUM 7:3
转债A级份额转债B级份额
后后 7
NUM NUM
转债A级份额转债B级份额
3
前前后
NUM NAV -NUM 1.000
场内新增份额 转债A级份额转债A级份额转债A级份额
NUM
银华转债份额 ……
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