公告日期：2015-07-01

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2015年6月29日为份额折算基准日，对银华转债份额的场外份额、场内份额以及转债A级份额、转债B级份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年6月29日，银华转债份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华转债份额的场内份额、转债A级份额、转债B级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
折算后份额
折算前份额 折算后份额 净值
基金份额名称 折算比例
（单位：份） （单位：份） （单位：元）
银华转债场外份额 24,097,011.34 0.758733598 18,283,212.11 1.000
1,505,874,471.00
银华转债场内份额 93,234,528.00 0.758733598 1.000
（注1）
0.133488867 214,479,403.00
转债A级份额 1,606,721,279.00 1,435,134,303.00 1.000
0.893206757
（注2）
转债B级份额 688,594,834.00 0.133488867 91,919,744.00 1.000
注1：该“折算后份额”为折算后场内银华转债份额之和，包括原场内银华转债份额经折算后的份额以及原转债A级份额经折算后的新增场内银华转债份额。
注2：该“折算后份额”为转债A级份额经折算后产生的新增银华转债场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年7月1日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务，转债A级、转债B级将于2015年7月1日上午9:30-
10:30停牌一小时，并将于2015年7月1日上午10:30复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月1日转债A级、转债B级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年6月30日的转债A级份额、转债B级份额的份额参考净值, 分别为1.000元和1.130元。2015年7月1日当日转债A级份额和转债B级份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化，由持有单一的低风险收益特征的转债A级份额变为同时持有低风险收益特征的转债A级份额与较低风险收益特征的银华转债份额，因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原转债A级份额持有人还可能会承担因市场下……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。