汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整所持全部停牌股票估值方法的公告
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公告日期:2015-07-10
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整所持全部停牌股票估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2015年7月8日起,对旗下基金(除ETF基金、QDII基金外)所持全部停牌股票采用“指数收益法”进行估值。对于今后新增的停牌股票涉及估值调整的,本公司将另行公告。
本公司将待上述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年7月10日
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