公告日期：2015-11-09

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年11月3日在指定媒体及本公司网站（www.99fund.com）发布了《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告》（简称"《折算公告》"）和《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告》（简称"《交易风险提示性公告》"）。2015年11月5日为互利债A基金份额的第4个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次互利债A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年11月5日，折算后，互利债A的基金份额净值调整为1.000元，互利债A的折算比例为1.01966027。折算前，互利债A的基金份额总额为41,572,368.58份，折算后，互利债A的基金份额总额为42,389,688.85份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年11月5日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利债A份额的折算结果。
二、本次互利债A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的互利债A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的互利债A赎回总份额为22,861,172.79份。
互利债B的份额数为210,806,137.49份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，互利债A的份额余额原则上不得超过
7/3倍互利B的份额余额（即491,880,987.48份，下同）。
对于互利债A的申购申请，如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A的份额余额小于或等于7/3倍互利B的份额余额，则所有经确认有效的互利债A的申购申请全部予以成交确认；如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后，互利债A的份额余额大于7/3倍互利B的份额余额，则在经确认后的互利债A份额余额不超过7/3倍互利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2015年11月5日，互利债A的有效申购申请总额为
1,521,600.00元，有效赎回申请总份额为22,861,172.79份。本次互利债A的全部有效申购申请经确认后，互利债A的份额余额小于7/3倍互利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2015年11月6日根据上述原则对本次互利债A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年11月9日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年11月6日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次互利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为231,856,253.55份，其中，互利债A总份额为21,050,116.06份，互利B的基金份额未发生变化，仍为210,806,137.49份，互利债A与互利B的份额配比为0.10:1。
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年11月9日

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