公告日期：2015-11-03

汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2015年11月3日
1公告基本信息
基金名称 汇添富互利分级债券型证券投资基金
基金简称 汇添富互利分级债券（场内简称：添富互利）
基金主代码 164703
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年11月6日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规和《汇添富互利分级债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2015年11月5日
赎回起始日 2015年11月5日
下属分级基金的基金简称 汇添富互利分级债券 汇添富互利分级债券
A（场内简称：互利债 B（场内简称：互利债
A） B）
下属分级基金的交易代码 164704 150142
该分级基金是否开放申购、赎回是 否
2日常申购、赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内，互利债A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，2015年11月5日为互利债A的第4个开放日，即在该日15：00前接受办理互利债A的申购、赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放互利债A的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币
1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。若发生比例确认，申购金额不受最低申购金额限制。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2申购费率
互利债A不收取申购费用。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.2赎回费率
互利债A不收取赎回费用。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回业务。
5.1.2场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。